Nhập số dư ban đầu cho phần mềm kế toán

Sau khi khai báo xong danh mục như khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định,... người sử dụng sẽ tiến hành nhập số dư ban đầu cho các tài khoản. Số dư ở đây có thể là dư nợ hoặc dư có, là VND hay ngoại tệ.
Việc nhập số dư được thực hiện sau khi khai báo xong các danh mục ban đầu và trước khi hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

Hướng dẫn chung

- Để nhập số dư của các tài khoản, người sử dụng vào Menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư ban đầu

- Tại màn hình nhập số dư ban đầu, ngờiời sử dụng kích đúp chuột vào các tài khoản cần nhập số dư, hoặc chọn tài khoản cần nhập, sau đó nhấn vào biểu tượng "Nhập" trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N.

Một số trường hợp khác

Đối với một số tài khoản có nhiều tài khoản chi tiết như 131,331,152,334...doanh nghiệp có thể theo dõi từng đối tượng bằng cách chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết tại menu Danh mục\Tài Khoản\Hệ thống tài khoản và tích chọn sửa.
Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng:
Các tài khoản thuộc nhóm cần theo dõi đối tượng như: 131, 138, 141, 331,334,338... Người sử dụng kích chọn chi tiết theo đối tượng cụ thể là khách hàng, nhà cung cấp hay là nhân viên.

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng

Như vậy, lúc nhập số dư ban đầu, phần mềm  kế toán sẽ hiển thị danh sách các đối tượng chi tiết tương ứng.
Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo VTHH, CCDC
- Đối với các tài khoản thuộc nhóm cần theo dõi theo từng loại vật tư hàng hóa, công vụ như 152, 153, 155, 156... thì người sử dụng tích chọn các tài khoản chi tiết theo VTHH, CCDC

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn nhập số dư cho các TK chi tiết theo VTHH, CCDC

- Như vậy, với mỗi VTHH, CCDC người sử dụng có thể theo dõi chi tiết cả sốố lượng, đơn gia của từng loại.
Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí.
- Đối với các tài khoản cần được theo dõi theo đối tượng tập hợp chi phí như 154 thì NSD kích chọn chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí.
- VD: Để nhập số dư đầu kỳ cho TK 154: Số dư của phân xưởng 1 là 30.000.000 VND và phân xưởng 2 là 27.500.000 VND

Dịch vụ kế toán Bảo An hướng dẫn lập số dư chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí

- Tại màn hình nhập số dư đầu kỳ, chọn TK 154, nhập số dư 30.000.000 VND và đối tượng tập hợp chi phí là PX1
- Kích chuột phải tại dòng nhập liệu của TK 154, chọn Thêm dòng mới. Nhập số dư 27.000.000 VND với đối tượng tập hợp là Phân xưởng 2.
Dịch vụ kế toán Bảo An xin chúc các bạn làm tốt!